Вчера пара евро/доллар к концу американской сессии стабилизировалась вблизи уровня 1.0940. Курс фунт/доллар к концу американской сессии торговался вблизи отметки 1.5630. Курс доллар/иена установился к закрытию дня вблизи отметки 123.75.
Аналитики отмечают, что вчера на рынке форекс американский доллар получил поддержку после выступления президента ФРС США Джанет Йеллен, в котором она заявила, что в какой-то момент в этом году будет уместно начать процесс повышения процентных ставок. Йеллен также отметила, что перспективы изменения рынка труда и экономики в целом являются благоприятными. В то же время евро продолжал оставаться под давлением из-за неопределенности вокруг Греции.
Поддержку курсу фунта стерлингов продолжают оказывать недавние заявления представителей Банка Англии о том, что повышение уровня основных процентных ставок в Великобритании можно ожидать в ближайшее время.
Управляющий Банка Англии заявил позавчера, что момент начала повышения основной процентной ставки приближается. Член Комитета по денежной политике Банка Англии Майлз, который известен более сдержанным подходом к повышению ставок, заявил, что наступает время для начала процесса нормализации ставок.
Курс канадского доллара находится под давлением после вчерашнего решения Банка Канады понизить уровень основных процентных ставок на 0.25%. Управляющий Банка Канады Полоз заявил, что состояние экономики его разочаровало, ослабление курса национальной валюты не смогло оказать серьезную поддержку экспортной составляющей экономики.
Вчера американские фондовые индексы двигались вниз.
При этом индекс Dow Jones Нью-Йоркской фондовой биржи упал на 3.41 пункта (-0.02%). Индекс S&P 500 опустился на 1.55 пункта (-0.07%). Индекс Nasdaq упал на 5.95 пункта (-0.12%).
Вчера индекс Stoxx 50 вырос на 16.68 пункта (+0.46%). Индекс Франкфуртской фондовой биржи Xetra DAX вырос на 22.76 пункта (+0.20%). Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 вырос на 0.00 пункта (+0. 00%). Индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 вырос на 14.77 пункта (+0.29%).
Вчера вышли данные:
Канада. Банк Канады понизил прогноз роста ВВП на 2015 г до 1,1%, прогнозирует рост ВВП в 3-м кв на 1,5% г/г.
Канада. Банк Канады понизил процентную ставку с 0.75 % до 0.50%.
США. Промышленное производство в США в июне: +0,3% м/м, прогноз +0,2%; загруженность производственных мощностей: +0,2 п.п. до 78,4%, прогноз 78,1% против 78,2% в мае (пересмотрено с 78,1%).
США. Джанет Йеллен: ФРС ожидае возврат инфляции к 2% по мере исчезновения временных факторов, дальнейшего усиления рынка труда.
США. Джанет Йеллен: повышение ставки ФРС до конца года весьма вероятно на фоне усиления рынка труда; зарубежные события создают некоторые риски для роста экономики США.
США. Джанет Йеллен: чистый экспорт снизился из-за слабости экономик некоторых основных торговых партнеров, сильного доллара США.
США. Джанет Йеллен: ФРС продолжает совершенствовать инструменты монетарной политики; важность первого шага в повышение ставок не следует переоценивать.
США. Джанет Йеллен: потребительские расходы в США выросли; сильные продажи автомобилей говорят о том, что многие домохозяйства имеют достаточно средств, уверены в крупных расходах.
США. Индекс цен производителей (PPI), июнь: +0,4%, консенсус-прогноз +0,2%.
США. Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing, июль: 3.86 против -1.98 в июне.
Великобритания. Уровень безработицы за июнь 2.3%, в соответствии с прогнозами.
Великобритания. Изменение количества заявок на получение пособий по безработице за июнь +7000 против прогноза -9000.
Франция. Индекс потребительских цен за июнь -0.1% м/м, +0.3% г/г.
На этих данных колебания доллара продолжились.
Goldman Sachs прогнозирует, что курс евро/доллара достигнет уровня 1.02, 1.00, 0.95 в течение 3, 6 и 12 месяцев соответственно.
Консенсус прогнозов ведущих аналитиков на сегодня примерно следующий:
| EUR/USD Daily Forecast and Analysis |
| EUR/USD (1.0919) Trading range: 1.0900– 1.1000 Trend: down For today we recommend placing short positions as sell at highs. |
С технической точки зрения
В краткосрочке рынок down с дневным ренджем 1.0900 –1.1000.
Ожидаются свинги в обе стороны.
Наши тактические взгляды:
EUR/USD: (тренд down): на сегодня прогнозы аналитиков – на торги в рендже: 1.0900-1.1000. Сегодня ожидаем отскоки вверх. Поэтому можно краткосрочно осторожно продавать с локальных верхов, например от 1.1000, Т/Р = 1.0900, S/L = 1. 1130. Активно двигайте стопы, фиксируя прибыль.
GBP/USD
Консенсус прогнозов ведущих аналитиков на сегодня примерно следующий:
Trading range: 1.5580 – 1.5670
Trend: neutral
We expect to see test of 1.5650 again today.
С технической точки зрения рынок на дневке neutral в дневном коридоре 1.5580–1.5700. Прогнозируется продолжение свингов в обе стороны.
Тактика:
GBP/USD (тренд neutral):
Для краткосрочных игроков лучше быть в покупке. Активно двигайте стопы, фиксируя прибыль.
AUD/USD
Консенсус прогнозов ведущих аналитиков на сегодня примерно следующий:
Trading range: 0.7340 – 0.7390
Trend: down
We expect to see test of 0.7380 again today.
С технической точки зрения рынок down в краткосрочке; сегодня более вероятны краткосрочные свинги в обе стороны. При этом в долгосрочке возможен тренд down.
Тактика:
AUD/USD (тренд down):
Сегодня лучше покупать на серьезных провалах цены вниз.
Активно двигайте стопы вслед за рынком, защищая прибыль.
USD/JPY
Консенсус прогнозов ведущих аналитиков на сегодня примерно следующий:
| USD/JPY Daily Forecast and Analysis |
| USD/JPY (123.87) USD/JPY start to level of 123.95. At 123.95 we expect to see the first resistant level. If the trading do not broke this level USD/JPY will make neutral movement. |
С технической точки зрения рынок в среднесрочке бычий с ближайшей целью 124.50
Тактика:
USD/JPY: (тренд neutral):
Сегодня торгуйте внутри коридора 123.40-124.00: лучше быть в небольшой покупке с дневных минимумов.
Активно двигайте стопы вслед за рынком, защищая прибыль.
Изменения в соотношении среднего показателя скользящих цен трейдеры считают одним из ключевых параметров рынка. Индекс Moving Average Convergence / Divergence (далее MACD) точно отражает динамику и используется при разработке стратегий. Индикатор является техническим. При его расчете используют данные о разности котировок бирж за периоды в 12 и 26 дней. Анализу подвергают экспоненциальные скользящие средние цены. Оценка результатов осуществляется с учетом специальной сигнальной линии. Этот метод позволяет точно устанавливать момент продажи или покупки. Периодичность значений линии равна 9 суткам. Специалисты рекомендуют пользоваться индикатором при возникновении большой амплитуды колебаний торгового коридора.
Сводные данные о схождении и расхождении скользящих цен могут послужить сигналом для совершения определенных операций. Специалисты комментируют динамику следующим образом:
1) Образование пересечений
Выход индикатора в одну из зон сигнальной линии является поводом для активных действий со стороны трейдера. Если значение MACD опустилось ниже отметки, опытные участники рынка начинают продавать активы. Обратная ситуация служит основанием для покупки. В качестве сигнала рассматривают пересечение нулевой линии
2) Дефицит или пресыщение
Расскажет индекс об уровне спроса, адекватности котировок. О чрезмерно высокой цене будет свидетельствовать значительная разница короткого и длинного скользящего показателя. Переоценка бумаг, валюты или иных активов является признаком скорого падения стоимости до реального уровня.
3) Расхождение показателей
Эта ситуация нередко возникает перед изменением тренда. Выраженные различия индикатора и цен на биржах становятся сигналом о необходимости корректировки стратегии. Существует два варианта расхождений:
В первом случае цены и показатель MACD не достигают общего максимума. В результате котировки устремляются вверх. Во втором аналогичная ситуация складывается с минимумом. Единого значения не устанавливается и цены падают.
Особое значение приобретают расхождения в условиях перекупленности или перепроданности. Пресыщенность, либо дефицит на рынках становится своеобразным катализатором процессов.
Расчет соотношения производят с опорой на график. Оценка технического индикатора на конкретную дату предполагает работу с тремя характеристиками:
Специалисты работают с единой формулой, отражающей зависимости периодов в 12, 9 и 26 дней.
SMA (MACD.9) = EMA (CL.12) – EMA (CL.26) x SIG = Индекс MACD
Базисом расчетов является график. Подробную информацию о правилах оценки можно отыскать в справочной базе торговой площадки MetaTrader 4. Разделы находятся во вкладке «Технические индикаторы» категории «Аналитика».
Успешный трейдер никогда не основывает свои прогнозы на результатах только фундаментального анализа. Состояние экономики, политика, финансы – всё это важно, но, к сожалению, данных по этим критериям для планирования стратегии недостаточно. На помощь всегда приходит вторая составляющая аналитической работы – технический анализ, позволяющий делать невероятно точные и обоснованные прогнозы.
Определение «технический» говорит о скрупулёзной работе с самыми, на первый взгляд, незначительными факторами или техническими моментами. Речь идёт о закономерностях, которые удаётся проследить на графиках, демонстрирующих динамику стоимости биржевого актива. Практика давно доказала, что эти закономерности можно и нужно изучать, что и стало причиной появления различных техник графического анализа: японские свечи и т.п.
Второй важный момент – сигналы. Графики, используемые в техническом анализе, составлены по сухим цифрам, однако на них отчетливо видны моменты, предвосхищающие определенные события, к примеру, разворот тренда. Всё это анализируется в разрезе дней, недели, месяца и используется при составлении прогнозов котировок валют.
Технический анализ Forex затрагивает и такую важную составляющую любой торговли, как поведение участников рынка. Оно может меняться на фоне самых разных событий: преддверие праздников, сезон отпусков, ожидание выхода важного отчёта. Но самым весомым критерием здесь можно считать проявление пресловутого человеческого фактора в виде слежения за действиями «толпы» и следования этим действиям: дёшево – все бросаются покупать, дорого – все стремятся продать.
Зная определенные психологические аспекты, выявив их действие на графиках, трейдер в состоянии очень точно предсказать дальнейшие действия покупателей и продавцов. А поскольку цена определяется именно ими, технический анализ, проведенный с помощью специальных графиков, схем и диаграмм, даст возможность спрогнозировать динамику котировок.
Несомненно, она велика. Такая аналитика считается основным источником получения информации, отсюда и её ежедневное применение. Рабочий день трейдера всегда включает в себя проведение технического анализа, без которого совершение прибыльных сделок будет, как минимум, затруднено.
Технические Forex-индикаторы являются основными инструментами прогнозирования. Термин применяют к математическим и графическим моделям, рассчитанным по специальным формулам. Индикаторы отражают изменения цен, объема или иных важных характеристик валютного рынка. Оценка данных открывает широкие возможности в построении стратегий. Опираясь на результаты анализа, трейдер определяет оптимальный момент совершения сделки, сокращает риск потерь.
Сегодня существуют десятки механизмов, используемых для оценки ситуации на международном валютном рынке. Назвать точное количество очень сложно. Профессиональные трейдеры пользуются далеко не всеми инструментами, поскольку часть их дает схожие результаты. Специалисты делят индикаторы на три большие группы.
Этот вид индексов демонстрирует тенденции рынка. Они показывают направление ценовых колебаний, помогают вовремя определить намечающуюся смену тренда. С их помощью получить информацию можно синхронно, либо с незначительным опозданием.
Технические индикаторы помогают в прогнозировании. Они подают сигналы о грядущих изменениях заблаговременно. У участника сделки появляется время на корректировку стратегии, открытие или закрытие позиций.
В эту группу включили модели, измеряющие отношение участников рынка к происходящему. Системы фиксируют изменения в поведении большинства игроков и позволяют своевременно предсказать развитие событий.
В терминале платформы Metatrader 4 индикаторы отражаются в отдельных вкладках, либо высвечиваются на графике. Трейдер может выбрать инструменты, которые ему наиболее понятны и интересны. Площадка позволяет использовать комбинации механизмов, проводить комплексный анализ. Учет сразу нескольких показателей дает значительно больший эффект. В системе подробное описание каждого индикатора можно отыскать во вкладках меню.