Актуальное на сегодня:
EUR/USD: 1,1331 – 1,1397 (поддержка - сопротивление);
GBP/USD: 1,4242 – 1,4837 (поддержка - сопротивление);
AUD/USD: 0,7282 – 0,7356 (диапазон поддержки? / поддержка – сопротивление?);
USD/CAD: 1,2802 – 1,3028 (поддержка - сопротивление);
USD/CHF: 0,9654 – 1,0021 (поддержка - сопротивление);
USD/JPY: 106,33 – 107,48 (поддержка - сопротивление).
EUR/USD. Цена вблизи сильного среднесрочного сопротивления (1,1351 – 1,1372). Выше расположены еще более сильные среднесрочные сопротивления: (1,1435 – 1,1463) – (1,1532 – 1,1557) – (1,1604 – 1,1667). Среднесрочная защита сверху расположена в районе (1,1719 – 1,1877). Область (1,1320 – 1,1250) выглядит как защита снизу. Пробить ее очень сложно. Кроме этого дополнительно защищенным выглядит уровень 1,1000.
Ситуация такова, что вырваться вверх пара может только поэтапно. Первый этап был реализован при помощи «чуда» - в пятницу Бюро статистики США объявило, что рост занятости в несельскохозяйственном секторе составил в мае всего 38 тыс. против прогноза в 160 тыс. Данные за апрель пересмотрены до 123 тыс. со 160 тыс. Параллельно выдана информация о расширении дефицита торгового баланса США в начале II квартала и опубликованы тезисы г-на Брейнарда из ФРС США, суть которых в следующем: «Экономическая ситуация неоднозначная. Понижательные риски сохраняются. Есть повод подождать с повышением ставок. Наблюдается негативное влияние дорогого доллара на прибыли корпораций». Помнится, 3 месяца назад «парадигма» была такая же.
Сегодня в 19:30 мск ожидается выступление г-жи Йеллен. А до заседания FOMC остается менее 10 дней. Так что остается следить за этапами.
GBP/USD. Неопределенность в паре нарастает. Ключевая поддержка снизу – 1,4294. При ее пробое существует риск движения к страйку 1,4000 (ориентир поддержки: 1,4017 – 1,4014). В случае пробоя и этой поддержки цели могут находится в районе 1,3735 – 1,3655. Дальше до начала июля уйти сложно. Но это могут предпринять маркетмейкеры. Если пойдут по агрессивному сценарию, то риски будут оцениваться отметками 1,3176 и 1,2617. Для развития позитивного сценария паре необходимо устойчиво торговаться над отметкой 1,4574. Отсюда неудивительно, что СМИ начали распространять аналитические идеи о «медвежьем развороте» пары в связи с темой «brexit».
AUD/USD. Цена находится вблизи сильного среднесрочного сопротивления, которое определяет риски движения вверх: 0,7357 – 0,7398. Следующее принципиальное с точки зрения рисков и сильное среднесрочное сопротивление: (0,7494 – 0,7549). Сильная и принципиальная с точки зрения рисков среднесрочная поддержка: (0,7198 – 0,7144).
USD/CAD. Нейтральный среднесрочный диапазон: (1,3017 – 1,3130). Выход вверх пытаются защитить (ориентир сопротивления: 1,3214). При торговле ниже указанного диапазона - приоритет понижательного давления. Сильная среднесрочная поддержка: (1,2854 – 1,2819). В районе 1,2622 – 1,2512 расположена среднесрочная защита от пробоя уровня 1,2500 вниз.
USD/CHF. Объективных ориентиров нет. Однако пара в среднесрочном периоде выглядит защищенной от движения выше паритета. Ориентиры защиты: 0,9883 – 0,9949 – 0,9990. Перспективы движения вниз сохраняются. Внимание к корреляции с парой EUR/USD. Любопытно, что аналитики различных мастей начали реанимировать тему «бегства от рисков в швейцарский франк». В качестве торговых ориентиров можно использовать страйки.
USD/JPY. Сильное и принципиальное с точки зрения рисков среднесрочное сопротивление: (107,62 – 108,39). Преодолеть его сложно. Сильная среднесрочная поддержка: (106,94 – 106,60). Только торговля ниже укажет на продолжение снижения. Ближайшая цель в этом случае – 105,50. При этом сценарий движения к 105 – 100 – 95 все еще перспективен. Нивелировать его может только пробой защиты, расположенной в диапазоне (109,95 – 110,90). В принципе, ничего нового.
Подробнее о рынке в «Анализе стратегий крупнейших игроков», а также в ВЕБИНАРАХ. Очередной вебинар состоится сегодня, 6 июня, в 13:00 мск.
Изменения в соотношении среднего показателя скользящих цен трейдеры считают одним из ключевых параметров рынка. Индекс Moving Average Convergence / Divergence (далее MACD) точно отражает динамику и используется при разработке стратегий. Индикатор является техническим. При его расчете используют данные о разности котировок бирж за периоды в 12 и 26 дней. Анализу подвергают экспоненциальные скользящие средние цены. Оценка результатов осуществляется с учетом специальной сигнальной линии. Этот метод позволяет точно устанавливать момент продажи или покупки. Периодичность значений линии равна 9 суткам. Специалисты рекомендуют пользоваться индикатором при возникновении большой амплитуды колебаний торгового коридора.
Сводные данные о схождении и расхождении скользящих цен могут послужить сигналом для совершения определенных операций. Специалисты комментируют динамику следующим образом:
1) Образование пересечений
Выход индикатора в одну из зон сигнальной линии является поводом для активных действий со стороны трейдера. Если значение MACD опустилось ниже отметки, опытные участники рынка начинают продавать активы. Обратная ситуация служит основанием для покупки. В качестве сигнала рассматривают пересечение нулевой линии
2) Дефицит или пресыщение
Расскажет индекс об уровне спроса, адекватности котировок. О чрезмерно высокой цене будет свидетельствовать значительная разница короткого и длинного скользящего показателя. Переоценка бумаг, валюты или иных активов является признаком скорого падения стоимости до реального уровня.
3) Расхождение показателей
Эта ситуация нередко возникает перед изменением тренда. Выраженные различия индикатора и цен на биржах становятся сигналом о необходимости корректировки стратегии. Существует два варианта расхождений:
В первом случае цены и показатель MACD не достигают общего максимума. В результате котировки устремляются вверх. Во втором аналогичная ситуация складывается с минимумом. Единого значения не устанавливается и цены падают.
Особое значение приобретают расхождения в условиях перекупленности или перепроданности. Пресыщенность, либо дефицит на рынках становится своеобразным катализатором процессов.
Расчет соотношения производят с опорой на график. Оценка технического индикатора на конкретную дату предполагает работу с тремя характеристиками:
Специалисты работают с единой формулой, отражающей зависимости периодов в 12, 9 и 26 дней.
SMA (MACD.9) = EMA (CL.12) – EMA (CL.26) x SIG = Индекс MACD
Базисом расчетов является график. Подробную информацию о правилах оценки можно отыскать в справочной базе торговой площадки MetaTrader 4. Разделы находятся во вкладке «Технические индикаторы» категории «Аналитика».
Успешный трейдер никогда не основывает свои прогнозы на результатах только фундаментального анализа. Состояние экономики, политика, финансы – всё это важно, но, к сожалению, данных по этим критериям для планирования стратегии недостаточно. На помощь всегда приходит вторая составляющая аналитической работы – технический анализ, позволяющий делать невероятно точные и обоснованные прогнозы.
Определение «технический» говорит о скрупулёзной работе с самыми, на первый взгляд, незначительными факторами или техническими моментами. Речь идёт о закономерностях, которые удаётся проследить на графиках, демонстрирующих динамику стоимости биржевого актива. Практика давно доказала, что эти закономерности можно и нужно изучать, что и стало причиной появления различных техник графического анализа: японские свечи и т.п.
Второй важный момент – сигналы. Графики, используемые в техническом анализе, составлены по сухим цифрам, однако на них отчетливо видны моменты, предвосхищающие определенные события, к примеру, разворот тренда. Всё это анализируется в разрезе дней, недели, месяца и используется при составлении прогнозов котировок валют.
Технический анализ Forex затрагивает и такую важную составляющую любой торговли, как поведение участников рынка. Оно может меняться на фоне самых разных событий: преддверие праздников, сезон отпусков, ожидание выхода важного отчёта. Но самым весомым критерием здесь можно считать проявление пресловутого человеческого фактора в виде слежения за действиями «толпы» и следования этим действиям: дёшево – все бросаются покупать, дорого – все стремятся продать.
Зная определенные психологические аспекты, выявив их действие на графиках, трейдер в состоянии очень точно предсказать дальнейшие действия покупателей и продавцов. А поскольку цена определяется именно ими, технический анализ, проведенный с помощью специальных графиков, схем и диаграмм, даст возможность спрогнозировать динамику котировок.
Несомненно, она велика. Такая аналитика считается основным источником получения информации, отсюда и её ежедневное применение. Рабочий день трейдера всегда включает в себя проведение технического анализа, без которого совершение прибыльных сделок будет, как минимум, затруднено.
Технические Forex-индикаторы являются основными инструментами прогнозирования. Термин применяют к математическим и графическим моделям, рассчитанным по специальным формулам. Индикаторы отражают изменения цен, объема или иных важных характеристик валютного рынка. Оценка данных открывает широкие возможности в построении стратегий. Опираясь на результаты анализа, трейдер определяет оптимальный момент совершения сделки, сокращает риск потерь.
Сегодня существуют десятки механизмов, используемых для оценки ситуации на международном валютном рынке. Назвать точное количество очень сложно. Профессиональные трейдеры пользуются далеко не всеми инструментами, поскольку часть их дает схожие результаты. Специалисты делят индикаторы на три большие группы.
Этот вид индексов демонстрирует тенденции рынка. Они показывают направление ценовых колебаний, помогают вовремя определить намечающуюся смену тренда. С их помощью получить информацию можно синхронно, либо с незначительным опозданием.
Технические индикаторы помогают в прогнозировании. Они подают сигналы о грядущих изменениях заблаговременно. У участника сделки появляется время на корректировку стратегии, открытие или закрытие позиций.
В эту группу включили модели, измеряющие отношение участников рынка к происходящему. Системы фиксируют изменения в поведении большинства игроков и позволяют своевременно предсказать развитие событий.
В терминале платформы Metatrader 4 индикаторы отражаются в отдельных вкладках, либо высвечиваются на графике. Трейдер может выбрать инструменты, которые ему наиболее понятны и интересны. Площадка позволяет использовать комбинации механизмов, проводить комплексный анализ. Учет сразу нескольких показателей дает значительно больший эффект. В системе подробное описание каждого индикатора можно отыскать во вкладках меню.