Актуальное на сегодня:
EUR/USD: 1,1143 – 1,1144 (критическая поддержка);
GBP/USD: 1,4615 – 1,4668 (диапазон поддержки);
AUD/USD: 0,7193 – 0,7208 (диапазон поддержки);
USD/CAD: 1,3007 – 1,3041 (поддержка – сопротивление);
USD/CHF: 0,9861 (поддержка);
USD/JPY: 109,79 – 109,89 (критическая поддержка).
Вчера (в последний понедельник мая) в США отмечался День поминовения, а в Великобритании был банковский выходной. Отсюда структуры, указанные по итогам агрессивной пятницы, не изменились. Однако некие принципиальные движения произошли. К примеру, критическое сопротивление в паре EUR/USD превратилось в критическую поддержку. Кроме этого наблюдается усиление поддержки в парах GBP/USD и AUD/USD (см. «Актуальное на сегодня»).
EUR/USD. Внутридневные поддержки: (1,1146 – 1,1142) – (1,1122 – 1.1107) (очень сильная) – (1,1085 – 1,1084) – (1,1050 – 1,1015) (защита). Внутридневные сопротивления: (1,1154 – 1,1155) – 1,1170 – 1,1187 – 1,1199 - (1,1223 – 1,1224) (очень сильное). Усиление волатильности – следствие закрытия июньских (квартальных) деривативных контрактов. Более того, всего 2 недели остается до июньского заседания FOMC. Отсюда будут крайне важны уровни закрытия текущей недели.
GBP/USD. Внутридневные сопротивления: (1,4727 – 1,4738) – (1,4826 – 1,4860) (сильное) – (1,4947 – 1,5055) (защита). Внутридневные поддержки: 1,4639 (принципиальная с точки зрения рисков) – (1,4551 – 1,4541) - (1,4457 – 1,4442) (принципиальная с точки зрения рисков) – (1,4383 – 1,4373) (принципиальная с точки зрения рисков) - (1,4265 – 1,4224) (защита).
AUD/USD. Внутридневные поддержки: 0,7226 (принципиальная с точки зрения рисков) – (0,7206 – 0,7193) – 0,7174 - 0,7153 – (0,7128 – 0,7120) – (0,7096 – 0,7088) (защита). Внутридневные сопротивления: 0,7238 – 0,7259 – 0,7271 – (0,7292 – 0,7299) - (0,7318 – 0,7430) (защита). Система распределения среднесрочных и долгосрочных опционных контрактов такова, что при торговле выше уровня 0,7000 позволяет резко поднять пару к уровням 0,7800 - 0,8000 – 0,8300. При торговле ниже 0,7000 ориентиром цели может быть уровень 0,6200.
USD/CAD. Ключевой диапазон, торговля выше/ниже которого определяет риски: 1,2966 – 1,3116. Защита сверху: 1,3174 - 1,3214. Снизу основным ориентиром является страйк 1,2821, при пробое которого открывается путь к 1,2500 – 1,2121 – 1,2000. Внутри диапазона 1,2966 – 1,3116 присутствуют сопротивления на отметках 1,3057 и 1,3080 и поддержки на отметках 1,3017 и 1,2984.
USD/CHF. Ключевое сопротивление сохраняется – 0,9955. Торговля выше/ниже будет определять риски. Второстепенное («психологическое») сопротивление: 1,0000. Внутридневная защита: (1,0045 – 1,0086). Внутридневные поддержки: 0,9901 – 0,9852 – (0,9812 – 0,9804) (сильная). Перспективы движения вниз сохраняются. Задача – пробой уровня 0,9524. Среднесрочная защита снизу расположена на отметке 0,9274. Внимание к корреляции с парой EUR/USD. Движение USD/CHF вверх на момент публикации ограничено отметкой 0,9955. Отсюда ограничение движения вниз EUR/USD.
USD/JPY. Вчера наблюдалась попытка пробоя внутридневного сопротивления (111,30 – 111,32), защищающего уровень 111,11. На момент публикации попытка выглядит неудачной. Значительно выше указанной структуры расположено следующее сопротивление (111,91 – 112,00). Диапазон (110,31 – 111,11) – ключевой. Торговля выше/ниже будет определять среднесрочные риски. Внутридневные поддержки: 110,92 - (110,71 – 110,61) (сильная) – (110,32 – 110,26) (очень сильная и принципиальная с точки зрения рисков) - (109,77 – 109,70) (очень сильная). Сценарий движения к 105 – 100 – 95 все еще перспективен. Нивелировать его может только устойчивая торговля выше диапазона (110,31 – 111,11).
Подробнее о рынке в «Анализе стратегий крупнейших игроков», а также в ВЕБИНАРАХ. Очередной вебинар состоится 6 июня в 13:00 мск.
Изменения в соотношении среднего показателя скользящих цен трейдеры считают одним из ключевых параметров рынка. Индекс Moving Average Convergence / Divergence (далее MACD) точно отражает динамику и используется при разработке стратегий. Индикатор является техническим. При его расчете используют данные о разности котировок бирж за периоды в 12 и 26 дней. Анализу подвергают экспоненциальные скользящие средние цены. Оценка результатов осуществляется с учетом специальной сигнальной линии. Этот метод позволяет точно устанавливать момент продажи или покупки. Периодичность значений линии равна 9 суткам. Специалисты рекомендуют пользоваться индикатором при возникновении большой амплитуды колебаний торгового коридора.
Сводные данные о схождении и расхождении скользящих цен могут послужить сигналом для совершения определенных операций. Специалисты комментируют динамику следующим образом:
1) Образование пересечений
Выход индикатора в одну из зон сигнальной линии является поводом для активных действий со стороны трейдера. Если значение MACD опустилось ниже отметки, опытные участники рынка начинают продавать активы. Обратная ситуация служит основанием для покупки. В качестве сигнала рассматривают пересечение нулевой линии
2) Дефицит или пресыщение
Расскажет индекс об уровне спроса, адекватности котировок. О чрезмерно высокой цене будет свидетельствовать значительная разница короткого и длинного скользящего показателя. Переоценка бумаг, валюты или иных активов является признаком скорого падения стоимости до реального уровня.
3) Расхождение показателей
Эта ситуация нередко возникает перед изменением тренда. Выраженные различия индикатора и цен на биржах становятся сигналом о необходимости корректировки стратегии. Существует два варианта расхождений:
В первом случае цены и показатель MACD не достигают общего максимума. В результате котировки устремляются вверх. Во втором аналогичная ситуация складывается с минимумом. Единого значения не устанавливается и цены падают.
Особое значение приобретают расхождения в условиях перекупленности или перепроданности. Пресыщенность, либо дефицит на рынках становится своеобразным катализатором процессов.
Расчет соотношения производят с опорой на график. Оценка технического индикатора на конкретную дату предполагает работу с тремя характеристиками:
Специалисты работают с единой формулой, отражающей зависимости периодов в 12, 9 и 26 дней.
SMA (MACD.9) = EMA (CL.12) – EMA (CL.26) x SIG = Индекс MACD
Базисом расчетов является график. Подробную информацию о правилах оценки можно отыскать в справочной базе торговой площадки MetaTrader 4. Разделы находятся во вкладке «Технические индикаторы» категории «Аналитика».
Успешный трейдер никогда не основывает свои прогнозы на результатах только фундаментального анализа. Состояние экономики, политика, финансы – всё это важно, но, к сожалению, данных по этим критериям для планирования стратегии недостаточно. На помощь всегда приходит вторая составляющая аналитической работы – технический анализ, позволяющий делать невероятно точные и обоснованные прогнозы.
Определение «технический» говорит о скрупулёзной работе с самыми, на первый взгляд, незначительными факторами или техническими моментами. Речь идёт о закономерностях, которые удаётся проследить на графиках, демонстрирующих динамику стоимости биржевого актива. Практика давно доказала, что эти закономерности можно и нужно изучать, что и стало причиной появления различных техник графического анализа: японские свечи и т.п.
Второй важный момент – сигналы. Графики, используемые в техническом анализе, составлены по сухим цифрам, однако на них отчетливо видны моменты, предвосхищающие определенные события, к примеру, разворот тренда. Всё это анализируется в разрезе дней, недели, месяца и используется при составлении прогнозов котировок валют.
Технический анализ Forex затрагивает и такую важную составляющую любой торговли, как поведение участников рынка. Оно может меняться на фоне самых разных событий: преддверие праздников, сезон отпусков, ожидание выхода важного отчёта. Но самым весомым критерием здесь можно считать проявление пресловутого человеческого фактора в виде слежения за действиями «толпы» и следования этим действиям: дёшево – все бросаются покупать, дорого – все стремятся продать.
Зная определенные психологические аспекты, выявив их действие на графиках, трейдер в состоянии очень точно предсказать дальнейшие действия покупателей и продавцов. А поскольку цена определяется именно ими, технический анализ, проведенный с помощью специальных графиков, схем и диаграмм, даст возможность спрогнозировать динамику котировок.
Несомненно, она велика. Такая аналитика считается основным источником получения информации, отсюда и её ежедневное применение. Рабочий день трейдера всегда включает в себя проведение технического анализа, без которого совершение прибыльных сделок будет, как минимум, затруднено.
Технические Forex-индикаторы являются основными инструментами прогнозирования. Термин применяют к математическим и графическим моделям, рассчитанным по специальным формулам. Индикаторы отражают изменения цен, объема или иных важных характеристик валютного рынка. Оценка данных открывает широкие возможности в построении стратегий. Опираясь на результаты анализа, трейдер определяет оптимальный момент совершения сделки, сокращает риск потерь.
Сегодня существуют десятки механизмов, используемых для оценки ситуации на международном валютном рынке. Назвать точное количество очень сложно. Профессиональные трейдеры пользуются далеко не всеми инструментами, поскольку часть их дает схожие результаты. Специалисты делят индикаторы на три большие группы.
Этот вид индексов демонстрирует тенденции рынка. Они показывают направление ценовых колебаний, помогают вовремя определить намечающуюся смену тренда. С их помощью получить информацию можно синхронно, либо с незначительным опозданием.
Технические индикаторы помогают в прогнозировании. Они подают сигналы о грядущих изменениях заблаговременно. У участника сделки появляется время на корректировку стратегии, открытие или закрытие позиций.
В эту группу включили модели, измеряющие отношение участников рынка к происходящему. Системы фиксируют изменения в поведении большинства игроков и позволяют своевременно предсказать развитие событий.
В терминале платформы Metatrader 4 индикаторы отражаются в отдельных вкладках, либо высвечиваются на графике. Трейдер может выбрать инструменты, которые ему наиболее понятны и интересны. Площадка позволяет использовать комбинации механизмов, проводить комплексный анализ. Учет сразу нескольких показателей дает значительно больший эффект. В системе подробное описание каждого индикатора можно отыскать во вкладках меню.