Актуальное на сегодня:
EUR/USD: 1,1114 – 1,1156 (диапазон поддержки? / поддержка – сопротивление?);
GBP/USD: 1,4279 – 1,4372 (поддержка - сопротивление);
AUD/USD: 0,7051 – 0,7140 (поддержка - сопротивление);
USD/CAD: 1,3872 – 1,3891 (критическое сопротивление);
USD/CHF: 0,9843 – 0,9935 (поддержка - сопротивление);
USD/JPY: 113,74 – 113,79 (критическая поддержка).
Что можно наблюдать по итогам вчерашнего дня?
EUR/USD не дали уйти выше 1,1366. Однако при этом оставили с верхней стороны «врат» - 1,1111. Пара топчется у ворот в ожидании приговора. Если ее вышвырнут обратно за ворота, то вновь актуализируются риски падения (ориентиры стратегии: 1,1150 – 1,0500). Если все-таки оставят, то целью может стать уровень 1,2500.
Любопытно обратить внимание на события, которые хорошо укладываются в историю котировок и идеологию.
В католической церкви периодически объявляются Юбилейные (Святые) года. В Юбилейный год Папа Римский открывает Святые врата собора Св. Петра, через которые паломники проходят в течение года, получая отпущение грехов. Интервалы между открытиями Врат, исчисляемые десятилетиями (!), периодически меняются. О внеочередном (!) Юбилейном годе (2016) было объявлено Папой во время проповеди 13 марта 2015 г. В начале мая состоялась презентация мероприятий. Дата начала торжеств – 8 декабря 2015 г. Завершится действо 20 ноября 2016 г. (Информация для интересующихся ЗДЕСЬ).
Американский фондовый S&P500 восстановился ровно до уровня 1900.
Цена на золото демонстрирует попытку ювелирно встать над крайне значимым историческим уровнем 1200.
Цена на Treasure 10-Year продолжает выглядеть защищенной, находясь под контролем маркетмейкеров выше уровня 130.
Цены на нефть и пшеницу также находятся глубоко в зоне маркетмейкеров, только снизу.
Судя по схеме, после погребения стоит, видимо, ожидать отпущения грехов и рождения новых идей до наступления «горького хешвана». Получается, долго и волатильно…
Также интересно, что именно сегодня распространена информация за авторством BNP Paribas о возможности рецессии в США. Якобы имеется тайная записка для клиентов:-))).
«Шансы новой рецессии в США - 100%; это просто вопрос времени, которое остается неясным».
«Страх рецессии является одной из причин того, что ФРС была настолько осторожна в нормализации процентных ставок. Парадоксально, но долгое ожидание, возможно, фактически увеличивает вероятность новой рецессии в ближайшие несколько лет. Мы ожидаем, что в случае кризиса ФРС, скорее всего, быстро перейдет к отрицательным ставкам, а также осуществит очередной раунд QE. К сожалению, этого вряд ли будет достаточно…».
Помнится, автор несколько раз напоминал читателю о кулуарных прениях именитых экономистов по поводу отрицательных ставок, в то время как СМИ тиражировали идею о повышении ставок, которой лихо обосновывали восходящий тренд доллара США.
EUR/USD. Сильная поддержка (1,1148 – 1,1135) и сильное сопротивление (1,1172 – 1,1180) определяют риски внутри дня и не только. При пробое указанных структур вниз/вверх пара встретит препятствия в районе 1,1079 – 1,1051 и 1,1227 – 1,1252 соответственно.
GBP/USD. Второстепенная поддержка – 1,4251. Ниже расположены зоны защит: 1,4208 – 1,4187 и 1,4118 – 1,4086. Ближайшие сопротивления: 1,4295 – 1,4298; 1,4353 – 1,4362 и 1,4436 – 1,4449 (очень сильное).
Подробнее о рынке в «Анализе стратегий крупнейших игроков», а также в ВЕБИНАРАХ. Очередной вебинар состоится 22 февраля, в 13:00 мск.
Изменения в соотношении среднего показателя скользящих цен трейдеры считают одним из ключевых параметров рынка. Индекс Moving Average Convergence / Divergence (далее MACD) точно отражает динамику и используется при разработке стратегий. Индикатор является техническим. При его расчете используют данные о разности котировок бирж за периоды в 12 и 26 дней. Анализу подвергают экспоненциальные скользящие средние цены. Оценка результатов осуществляется с учетом специальной сигнальной линии. Этот метод позволяет точно устанавливать момент продажи или покупки. Периодичность значений линии равна 9 суткам. Специалисты рекомендуют пользоваться индикатором при возникновении большой амплитуды колебаний торгового коридора.
Сводные данные о схождении и расхождении скользящих цен могут послужить сигналом для совершения определенных операций. Специалисты комментируют динамику следующим образом:
1) Образование пересечений
Выход индикатора в одну из зон сигнальной линии является поводом для активных действий со стороны трейдера. Если значение MACD опустилось ниже отметки, опытные участники рынка начинают продавать активы. Обратная ситуация служит основанием для покупки. В качестве сигнала рассматривают пересечение нулевой линии
2) Дефицит или пресыщение
Расскажет индекс об уровне спроса, адекватности котировок. О чрезмерно высокой цене будет свидетельствовать значительная разница короткого и длинного скользящего показателя. Переоценка бумаг, валюты или иных активов является признаком скорого падения стоимости до реального уровня.
3) Расхождение показателей
Эта ситуация нередко возникает перед изменением тренда. Выраженные различия индикатора и цен на биржах становятся сигналом о необходимости корректировки стратегии. Существует два варианта расхождений:
В первом случае цены и показатель MACD не достигают общего максимума. В результате котировки устремляются вверх. Во втором аналогичная ситуация складывается с минимумом. Единого значения не устанавливается и цены падают.
Особое значение приобретают расхождения в условиях перекупленности или перепроданности. Пресыщенность, либо дефицит на рынках становится своеобразным катализатором процессов.
Расчет соотношения производят с опорой на график. Оценка технического индикатора на конкретную дату предполагает работу с тремя характеристиками:
Специалисты работают с единой формулой, отражающей зависимости периодов в 12, 9 и 26 дней.
SMA (MACD.9) = EMA (CL.12) – EMA (CL.26) x SIG = Индекс MACD
Базисом расчетов является график. Подробную информацию о правилах оценки можно отыскать в справочной базе торговой площадки MetaTrader 4. Разделы находятся во вкладке «Технические индикаторы» категории «Аналитика».
Успешный трейдер никогда не основывает свои прогнозы на результатах только фундаментального анализа. Состояние экономики, политика, финансы – всё это важно, но, к сожалению, данных по этим критериям для планирования стратегии недостаточно. На помощь всегда приходит вторая составляющая аналитической работы – технический анализ, позволяющий делать невероятно точные и обоснованные прогнозы.
Определение «технический» говорит о скрупулёзной работе с самыми, на первый взгляд, незначительными факторами или техническими моментами. Речь идёт о закономерностях, которые удаётся проследить на графиках, демонстрирующих динамику стоимости биржевого актива. Практика давно доказала, что эти закономерности можно и нужно изучать, что и стало причиной появления различных техник графического анализа: японские свечи и т.п.
Второй важный момент – сигналы. Графики, используемые в техническом анализе, составлены по сухим цифрам, однако на них отчетливо видны моменты, предвосхищающие определенные события, к примеру, разворот тренда. Всё это анализируется в разрезе дней, недели, месяца и используется при составлении прогнозов котировок валют.
Технический анализ Forex затрагивает и такую важную составляющую любой торговли, как поведение участников рынка. Оно может меняться на фоне самых разных событий: преддверие праздников, сезон отпусков, ожидание выхода важного отчёта. Но самым весомым критерием здесь можно считать проявление пресловутого человеческого фактора в виде слежения за действиями «толпы» и следования этим действиям: дёшево – все бросаются покупать, дорого – все стремятся продать.
Зная определенные психологические аспекты, выявив их действие на графиках, трейдер в состоянии очень точно предсказать дальнейшие действия покупателей и продавцов. А поскольку цена определяется именно ими, технический анализ, проведенный с помощью специальных графиков, схем и диаграмм, даст возможность спрогнозировать динамику котировок.
Несомненно, она велика. Такая аналитика считается основным источником получения информации, отсюда и её ежедневное применение. Рабочий день трейдера всегда включает в себя проведение технического анализа, без которого совершение прибыльных сделок будет, как минимум, затруднено.
Технические Forex-индикаторы являются основными инструментами прогнозирования. Термин применяют к математическим и графическим моделям, рассчитанным по специальным формулам. Индикаторы отражают изменения цен, объема или иных важных характеристик валютного рынка. Оценка данных открывает широкие возможности в построении стратегий. Опираясь на результаты анализа, трейдер определяет оптимальный момент совершения сделки, сокращает риск потерь.
Сегодня существуют десятки механизмов, используемых для оценки ситуации на международном валютном рынке. Назвать точное количество очень сложно. Профессиональные трейдеры пользуются далеко не всеми инструментами, поскольку часть их дает схожие результаты. Специалисты делят индикаторы на три большие группы.
Этот вид индексов демонстрирует тенденции рынка. Они показывают направление ценовых колебаний, помогают вовремя определить намечающуюся смену тренда. С их помощью получить информацию можно синхронно, либо с незначительным опозданием.
Технические индикаторы помогают в прогнозировании. Они подают сигналы о грядущих изменениях заблаговременно. У участника сделки появляется время на корректировку стратегии, открытие или закрытие позиций.
В эту группу включили модели, измеряющие отношение участников рынка к происходящему. Системы фиксируют изменения в поведении большинства игроков и позволяют своевременно предсказать развитие событий.
В терминале платформы Metatrader 4 индикаторы отражаются в отдельных вкладках, либо высвечиваются на графике. Трейдер может выбрать инструменты, которые ему наиболее понятны и интересны. Площадка позволяет использовать комбинации механизмов, проводить комплексный анализ. Учет сразу нескольких показателей дает значительно больший эффект. В системе подробное описание каждого индикатора можно отыскать во вкладках меню.