Актуальное на сегодня:
EUR/USD: 1,0626 – 1,0658 (поддержка? – сопротивление / диапазон сопротивления?);
GBP/USD: 1,5087 – 1,5164 (поддержка – сопротивление);
AUD/USD: 0,7147 – 0,7208 (поддержка - сопротивление);
USD/CAD: 1,3367 – 1,3374 (критическое сопротивление);
USD/CHF: 1,0047 – 1,0263 (поддержка – сопротивление);
USD/JPY: 122,62 – 122,82 (поддержка – сопротивление / критическая поддержка?).
Что слышно по поводу «вчерашнего внеочередного»?
Г-жа Йеллен заявила, что «агрессивное повышение ставки может привести к продолжительному возвращению к низким ставкам»…
Г-н Тарулло, будучи важной персоной в FOMC, перечеркнул оптимизм других представителей ФРС США. По его мнению, «экономика США движется вперед через тернии…», и «сейчас представляет неоднозначную картину». «В ситуации с инфляцией много неопределенности».
Отсюда вспоминаются тезисы г-на Дадли от 20 ноября, в которых весьма любопытной выглядит уверенность в том, что «ФРС США СКОРО может достичь условий, необходимых для повышения процентной ставки», и «СКОРО можно будет увидеть свидетельства роста инфляции». За счет чего?
Еще интересно вот это:
«Инвестиционные расходы немного ниже, чем ожидалось» (но дело в том, что данный показатель является проблемным в течение многих лет, а ведь он является одним из главных компонентов ВВП);
«Укрепление доллара было тормозом для экспорта США» (но дело в том, что уменьшающееся сальдо (экспорт – импорт) тоже является одним из главных компонентов ВВП).
Третий компонент – потребительские расходы, и если они тянут на себе большую часть ВВП, то каким образом они соответствуют низкой заработной плате, о которой так настойчиво говорит г-жа Йеллен?
Четвертый компонент – это государственные вливания.
Нужны ли дальнейшие комментарии?
Общеизвестная формула ВВП либо применяется, либо заменена какой-то доморощенной, рисующей другую картину.
Также любопытно, что вчера в ходе «внеочередного заседания» FOMC вышли сразу три новости.
О том, что Греции наконец-то выделили долгожданные 2 млрд. И это на фоне участившихся высказываний представителей ЕЦБ, несогласных с позицией г-на Драги. Более того, высказываний, опровергающих распространенные негативные постулаты об экономике Еврозоны.
О том, что NASA решила поискать золото в космосе, а израильская аспирантка и вовсе придумала способ получения искусственного золота. Так что древняя задача алхимиков решена:-))).
О том, что крупные международные финансовые организации вдруг увидели перспективы в России. И это на фоне расширяющейся санации банков и планов по приватизации Сбербанка. Кстати, санация банковской системы проходит и в Китае.
Также в понедельник Саудовская Аравия будто бы заявила, что готова сотрудничать с нефтедобытчиками и экспортерами нефти, как входящими в ОПЕК, так и вне картеля, для того, чтобы обеспечить стабильность цен на «черное золото» и всего нефтяного рынка.
Что сие означает?
Похоже, формируется комплекс идей, способных обосновать рыночные движения.
Ну, и не менее любопытной является целая серия публикаций о природных катаклизмах (уже происходящих и ожидающихся) в Северной Америке. На любую потребу:-)))!
EUR/USD. Ранее говорилось о существовании сильной среднесрочной поддержки, представленной диапазоном 1,0672 – 1,0655 – 1,0614. Цена просела до нижней отметки. Риск пробоя высок. Автор повторяет, что при пробое данной поддержки речь пойдет о целевой защите маркетмейкеров в районе 1,0522 – 1,0516. При пробое и этой структуры необходимо будет задуматься о возможности достижения страйка 1,0400. Автор напоминает, что к диапазону уровней 1,0600 - 1,0500 повышенное внимание наблюдается со стороны спекулянтов на фьючерсном рынке.
Между тем сегодняшний день кое-чем отличается. В диапазоне 1,0626 – 1,0676 сформирована плотная структура. С одной стороны, это сопротивление. С другой – в случае пробоя откроется пространство для восстановления, ограниченное внутри дня сопротивлениями в районе 1,0960 и 1,1118.
Ранее указывалось, что при закреплении над диапазоном 1,0798 – 1,0840 пара может легко достичь уровня 1,1500 (теперь уже с целью пробоя (потенциал движения до 1,2000 – 1,2200 пока сохраняется)). Промежуточные цели (сопротивления): 1,0978; 1,1158; 1,1659.
Подробнее о рынке в «Анализе стратегий крупнейших игроков», а также в ВЕБИНАРАХ. Очередной вебинар состоится 7 декабря, в 13:00 мск.
Изменения в соотношении среднего показателя скользящих цен трейдеры считают одним из ключевых параметров рынка. Индекс Moving Average Convergence / Divergence (далее MACD) точно отражает динамику и используется при разработке стратегий. Индикатор является техническим. При его расчете используют данные о разности котировок бирж за периоды в 12 и 26 дней. Анализу подвергают экспоненциальные скользящие средние цены. Оценка результатов осуществляется с учетом специальной сигнальной линии. Этот метод позволяет точно устанавливать момент продажи или покупки. Периодичность значений линии равна 9 суткам. Специалисты рекомендуют пользоваться индикатором при возникновении большой амплитуды колебаний торгового коридора.
Сводные данные о схождении и расхождении скользящих цен могут послужить сигналом для совершения определенных операций. Специалисты комментируют динамику следующим образом:
1) Образование пересечений
Выход индикатора в одну из зон сигнальной линии является поводом для активных действий со стороны трейдера. Если значение MACD опустилось ниже отметки, опытные участники рынка начинают продавать активы. Обратная ситуация служит основанием для покупки. В качестве сигнала рассматривают пересечение нулевой линии
2) Дефицит или пресыщение
Расскажет индекс об уровне спроса, адекватности котировок. О чрезмерно высокой цене будет свидетельствовать значительная разница короткого и длинного скользящего показателя. Переоценка бумаг, валюты или иных активов является признаком скорого падения стоимости до реального уровня.
3) Расхождение показателей
Эта ситуация нередко возникает перед изменением тренда. Выраженные различия индикатора и цен на биржах становятся сигналом о необходимости корректировки стратегии. Существует два варианта расхождений:
В первом случае цены и показатель MACD не достигают общего максимума. В результате котировки устремляются вверх. Во втором аналогичная ситуация складывается с минимумом. Единого значения не устанавливается и цены падают.
Особое значение приобретают расхождения в условиях перекупленности или перепроданности. Пресыщенность, либо дефицит на рынках становится своеобразным катализатором процессов.
Расчет соотношения производят с опорой на график. Оценка технического индикатора на конкретную дату предполагает работу с тремя характеристиками:
Специалисты работают с единой формулой, отражающей зависимости периодов в 12, 9 и 26 дней.
SMA (MACD.9) = EMA (CL.12) – EMA (CL.26) x SIG = Индекс MACD
Базисом расчетов является график. Подробную информацию о правилах оценки можно отыскать в справочной базе торговой площадки MetaTrader 4. Разделы находятся во вкладке «Технические индикаторы» категории «Аналитика».
Успешный трейдер никогда не основывает свои прогнозы на результатах только фундаментального анализа. Состояние экономики, политика, финансы – всё это важно, но, к сожалению, данных по этим критериям для планирования стратегии недостаточно. На помощь всегда приходит вторая составляющая аналитической работы – технический анализ, позволяющий делать невероятно точные и обоснованные прогнозы.
Определение «технический» говорит о скрупулёзной работе с самыми, на первый взгляд, незначительными факторами или техническими моментами. Речь идёт о закономерностях, которые удаётся проследить на графиках, демонстрирующих динамику стоимости биржевого актива. Практика давно доказала, что эти закономерности можно и нужно изучать, что и стало причиной появления различных техник графического анализа: японские свечи и т.п.
Второй важный момент – сигналы. Графики, используемые в техническом анализе, составлены по сухим цифрам, однако на них отчетливо видны моменты, предвосхищающие определенные события, к примеру, разворот тренда. Всё это анализируется в разрезе дней, недели, месяца и используется при составлении прогнозов котировок валют.
Технический анализ Forex затрагивает и такую важную составляющую любой торговли, как поведение участников рынка. Оно может меняться на фоне самых разных событий: преддверие праздников, сезон отпусков, ожидание выхода важного отчёта. Но самым весомым критерием здесь можно считать проявление пресловутого человеческого фактора в виде слежения за действиями «толпы» и следования этим действиям: дёшево – все бросаются покупать, дорого – все стремятся продать.
Зная определенные психологические аспекты, выявив их действие на графиках, трейдер в состоянии очень точно предсказать дальнейшие действия покупателей и продавцов. А поскольку цена определяется именно ими, технический анализ, проведенный с помощью специальных графиков, схем и диаграмм, даст возможность спрогнозировать динамику котировок.
Несомненно, она велика. Такая аналитика считается основным источником получения информации, отсюда и её ежедневное применение. Рабочий день трейдера всегда включает в себя проведение технического анализа, без которого совершение прибыльных сделок будет, как минимум, затруднено.
Технические Forex-индикаторы являются основными инструментами прогнозирования. Термин применяют к математическим и графическим моделям, рассчитанным по специальным формулам. Индикаторы отражают изменения цен, объема или иных важных характеристик валютного рынка. Оценка данных открывает широкие возможности в построении стратегий. Опираясь на результаты анализа, трейдер определяет оптимальный момент совершения сделки, сокращает риск потерь.
Сегодня существуют десятки механизмов, используемых для оценки ситуации на международном валютном рынке. Назвать точное количество очень сложно. Профессиональные трейдеры пользуются далеко не всеми инструментами, поскольку часть их дает схожие результаты. Специалисты делят индикаторы на три большие группы.
Этот вид индексов демонстрирует тенденции рынка. Они показывают направление ценовых колебаний, помогают вовремя определить намечающуюся смену тренда. С их помощью получить информацию можно синхронно, либо с незначительным опозданием.
Технические индикаторы помогают в прогнозировании. Они подают сигналы о грядущих изменениях заблаговременно. У участника сделки появляется время на корректировку стратегии, открытие или закрытие позиций.
В эту группу включили модели, измеряющие отношение участников рынка к происходящему. Системы фиксируют изменения в поведении большинства игроков и позволяют своевременно предсказать развитие событий.
В терминале платформы Metatrader 4 индикаторы отражаются в отдельных вкладках, либо высвечиваются на графике. Трейдер может выбрать инструменты, которые ему наиболее понятны и интересны. Площадка позволяет использовать комбинации механизмов, проводить комплексный анализ. Учет сразу нескольких показателей дает значительно больший эффект. В системе подробное описание каждого индикатора можно отыскать во вкладках меню.