Актуальное на сегодня:
EUR/USD: 1,0969 – 1,0991 (диапазон сопротивления);
GBP/USD: 1,5380 – 1,5438 (поддержка - сопротивление);
AUD/USD: 0,7177 – 0,7187 (критическая поддержка);
USD/CAD: 1,3045 – 1,3060 (критическая поддержка);
USD/CHF: 0,9845 – 0,9948 (поддержка – сопротивление);
USD/JPY: 120,86 – 121,11 (поддержка - сопротивление).
EUR/USD. Попытка закрепиться над страйком 1,1000 завершилась неудачей. Для новой попытки цене необходимо находиться хотя бы выше 1,0968. Текущая второстепенная поддержка расположена в районе 1,0944. Далее – среднесрочная поддержка в диапазоне 1,0919 – 1,0901. Сразу за ней расположена структура, защищающая страйк 1,0800. Пробиться ниже крайне сложно. Однако если такое произойдет, то маркетмейкеры будут встречать цену на страйке 1,0700. Что касается оптимистичного сценария, то на сегодня его вновь пытаются блокировать сильным сопротивлением в диапазоне 1,0969 – 1,1037. С другой стороны, если цена преодолеет данный барьер, станет возможным быстрый рост к уровню 1,1300. По итогам предыдущих дней видно, что диапазон 1,1000 – 1,1500 приобрел те качества, которые позволяют организовать быстрое и значительное движение снизу вверх.
GBP/USD. Важно, что пара длительно торгуется не только над страйком 1,5300, но и на границе области ранее многократно указанного сопротивления (1,5446 – 1,5524). Только пробой данного сопротивления укажет на завершение диапазонной торговли (альтернативный сценарий – пробой поддержки 1,5162 – 1,5077 вниз). По итогам вчерашнего дня усилен Put-уровень 1,5350, играющий роль поддержки (ориентир: 1,5322). Вместе с тем до начала декабря в систему внедрена сильнейшая защита на уровне 1,5600. Таким образом, надеяться на значительное движение вверх пока не приходится. Разве что уровень при определенных обстоятельствах будет снят его «автором». Либо найдется кто-то, у кого кошелек толще.
AUD/USD. Продолжается торговля в районе страйка 0,7200. Закрепление над/под ним принципиально с точки зрения рисков. Сильная внутридневная поддержка - 0,7175. Сильное внутридневное сопротивление - 0,7316. Любопытно, что в данной паре по итогам вчерашнего дня снята беспрецедентная структура, защищающая уровень 0,7800. Видимо, за ненадобностью…
USD/CAD. Сильное внутридневное сопротивление - 1,3148. Сильная внутридневная поддержка – 1,3012. Психологическую отметку 1,3000 продолжают защищать. Однако при возврате к отметкам ниже 1,3047 (цена рядом) понижательное давление усилится. Потенциальная цель при пробое вниз уровня 1,2987 (с которым связана психологическая отметка 1,3000) - 1,2731. О диком сценарии движения доллара США вверх можно будет говорить только при пробое сопротивления в районе 1,3362 – 1,3386.
USD/CHF. Сильное внутридневное сопротивление связано непосредственно с паритетом. Делатели рынка продолжают играть роль МЧС. Если пару дней назад удивление вызывала внедренная схема манипулирования, находящаяся на расстоянии 1000 пунктов вверх, то по итогам вчерашнего дня и вовсе переплюнуты все «стандарты» и исторические рекорды. Так что пока можно говорить о том, что падение пары пытаются сдержать всеми правдами и неправдами. Ну, можно, конечно, предположить и сценарий резкого взлета доллара США до системы общерыночной защиты в районе 1,0870 – 1,0929. С другой стороны, сохраняется заманчивый диапазон, позволяющий паре в краткосрочном периоде все-таки совершить падение (ориентир: 500 - 600 пунктов). Правда, на сегодня сформирована сильная поддержка в районе 0,9855…
USD/JPY. Внутри дня цена зажата между сильной поддержкой 120,15 – 120,09 и сильным сопротивлением 121,61 – 121,66, связанным со среднесрочным сопротивлением 121,01 – 121,30.
Подробнее о рынке в «Анализе стратегий крупнейших игроков», а также в ВЕБИНАРАХ. Очередной вебинар состоится 9 ноября, в 13:00 мск.
Изменения в соотношении среднего показателя скользящих цен трейдеры считают одним из ключевых параметров рынка. Индекс Moving Average Convergence / Divergence (далее MACD) точно отражает динамику и используется при разработке стратегий. Индикатор является техническим. При его расчете используют данные о разности котировок бирж за периоды в 12 и 26 дней. Анализу подвергают экспоненциальные скользящие средние цены. Оценка результатов осуществляется с учетом специальной сигнальной линии. Этот метод позволяет точно устанавливать момент продажи или покупки. Периодичность значений линии равна 9 суткам. Специалисты рекомендуют пользоваться индикатором при возникновении большой амплитуды колебаний торгового коридора.
Сводные данные о схождении и расхождении скользящих цен могут послужить сигналом для совершения определенных операций. Специалисты комментируют динамику следующим образом:
1) Образование пересечений
Выход индикатора в одну из зон сигнальной линии является поводом для активных действий со стороны трейдера. Если значение MACD опустилось ниже отметки, опытные участники рынка начинают продавать активы. Обратная ситуация служит основанием для покупки. В качестве сигнала рассматривают пересечение нулевой линии
2) Дефицит или пресыщение
Расскажет индекс об уровне спроса, адекватности котировок. О чрезмерно высокой цене будет свидетельствовать значительная разница короткого и длинного скользящего показателя. Переоценка бумаг, валюты или иных активов является признаком скорого падения стоимости до реального уровня.
3) Расхождение показателей
Эта ситуация нередко возникает перед изменением тренда. Выраженные различия индикатора и цен на биржах становятся сигналом о необходимости корректировки стратегии. Существует два варианта расхождений:
В первом случае цены и показатель MACD не достигают общего максимума. В результате котировки устремляются вверх. Во втором аналогичная ситуация складывается с минимумом. Единого значения не устанавливается и цены падают.
Особое значение приобретают расхождения в условиях перекупленности или перепроданности. Пресыщенность, либо дефицит на рынках становится своеобразным катализатором процессов.
Расчет соотношения производят с опорой на график. Оценка технического индикатора на конкретную дату предполагает работу с тремя характеристиками:
Специалисты работают с единой формулой, отражающей зависимости периодов в 12, 9 и 26 дней.
SMA (MACD.9) = EMA (CL.12) – EMA (CL.26) x SIG = Индекс MACD
Базисом расчетов является график. Подробную информацию о правилах оценки можно отыскать в справочной базе торговой площадки MetaTrader 4. Разделы находятся во вкладке «Технические индикаторы» категории «Аналитика».
Успешный трейдер никогда не основывает свои прогнозы на результатах только фундаментального анализа. Состояние экономики, политика, финансы – всё это важно, но, к сожалению, данных по этим критериям для планирования стратегии недостаточно. На помощь всегда приходит вторая составляющая аналитической работы – технический анализ, позволяющий делать невероятно точные и обоснованные прогнозы.
Определение «технический» говорит о скрупулёзной работе с самыми, на первый взгляд, незначительными факторами или техническими моментами. Речь идёт о закономерностях, которые удаётся проследить на графиках, демонстрирующих динамику стоимости биржевого актива. Практика давно доказала, что эти закономерности можно и нужно изучать, что и стало причиной появления различных техник графического анализа: японские свечи и т.п.
Второй важный момент – сигналы. Графики, используемые в техническом анализе, составлены по сухим цифрам, однако на них отчетливо видны моменты, предвосхищающие определенные события, к примеру, разворот тренда. Всё это анализируется в разрезе дней, недели, месяца и используется при составлении прогнозов котировок валют.
Технический анализ Forex затрагивает и такую важную составляющую любой торговли, как поведение участников рынка. Оно может меняться на фоне самых разных событий: преддверие праздников, сезон отпусков, ожидание выхода важного отчёта. Но самым весомым критерием здесь можно считать проявление пресловутого человеческого фактора в виде слежения за действиями «толпы» и следования этим действиям: дёшево – все бросаются покупать, дорого – все стремятся продать.
Зная определенные психологические аспекты, выявив их действие на графиках, трейдер в состоянии очень точно предсказать дальнейшие действия покупателей и продавцов. А поскольку цена определяется именно ими, технический анализ, проведенный с помощью специальных графиков, схем и диаграмм, даст возможность спрогнозировать динамику котировок.
Несомненно, она велика. Такая аналитика считается основным источником получения информации, отсюда и её ежедневное применение. Рабочий день трейдера всегда включает в себя проведение технического анализа, без которого совершение прибыльных сделок будет, как минимум, затруднено.
Технические Forex-индикаторы являются основными инструментами прогнозирования. Термин применяют к математическим и графическим моделям, рассчитанным по специальным формулам. Индикаторы отражают изменения цен, объема или иных важных характеристик валютного рынка. Оценка данных открывает широкие возможности в построении стратегий. Опираясь на результаты анализа, трейдер определяет оптимальный момент совершения сделки, сокращает риск потерь.
Сегодня существуют десятки механизмов, используемых для оценки ситуации на международном валютном рынке. Назвать точное количество очень сложно. Профессиональные трейдеры пользуются далеко не всеми инструментами, поскольку часть их дает схожие результаты. Специалисты делят индикаторы на три большие группы.
Этот вид индексов демонстрирует тенденции рынка. Они показывают направление ценовых колебаний, помогают вовремя определить намечающуюся смену тренда. С их помощью получить информацию можно синхронно, либо с незначительным опозданием.
Технические индикаторы помогают в прогнозировании. Они подают сигналы о грядущих изменениях заблаговременно. У участника сделки появляется время на корректировку стратегии, открытие или закрытие позиций.
В эту группу включили модели, измеряющие отношение участников рынка к происходящему. Системы фиксируют изменения в поведении большинства игроков и позволяют своевременно предсказать развитие событий.
В терминале платформы Metatrader 4 индикаторы отражаются в отдельных вкладках, либо высвечиваются на графике. Трейдер может выбрать инструменты, которые ему наиболее понятны и интересны. Площадка позволяет использовать комбинации механизмов, проводить комплексный анализ. Учет сразу нескольких показателей дает значительно больший эффект. В системе подробное описание каждого индикатора можно отыскать во вкладках меню.